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嘉实成长共享混合A 025830
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 孟夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0888累计 1.0888净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0888 | 1.0888 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0986 | 1.0986 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1077 | 1.1077 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0980 | 1.0980 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1148 | 1.1148 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1080 | 1.1080 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1088 | 1.1088 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1370 | 1.1370 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1628 | 1.1628 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1615 | 1.1615 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1642 | 1.1642 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1532 | 1.1532 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1354 | 1.1354 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1422 | 1.1422 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1372 | 1.1372 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1498 | 1.1498 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1501 | 1.1501 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1635 | 1.1635 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1752 | 1.1752 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1758 | 1.1758 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。