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中欧多元平衡混合C 025829
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9366累计 0.9423净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9366 | 0.9423 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9426 | 0.9483 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9420 | 0.9477 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9510 | 0.9567 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9511 | 0.9568 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9565 | 0.9622 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9560 | 0.9617 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9546 | 0.9603 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9650 | 0.9707 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9725 | 0.9782 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9735 | 0.9792 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9735 | 0.9792 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9677 | 0.9734 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9604 | 0.9661 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9622 | 0.9679 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9551 | 0.9608 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9582 | 0.9639 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9565 | 0.9622 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9670 | 0.9727 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9713 | 0.9770 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。