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中欧多元平衡混合A 025828
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9278累计 0.9340净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9278 | 0.9340 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9281 | 0.9343 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9394 | 0.9456 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9454 | 0.9516 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9447 | 0.9509 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9538 | 0.9600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9538 | 0.9600 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9592 | 0.9654 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9587 | 0.9649 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9573 | 0.9635 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9677 | 0.9739 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9752 | 0.9814 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9761 | 0.9823 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9761 | 0.9823 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9703 | 0.9765 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9630 | 0.9692 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9648 | 0.9710 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9577 | 0.9639 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9608 | 0.9670 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9590 | 0.9652 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。