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易方达产业优选混合C 025825
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 祁禾、方鑫宸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0926累计 1.0926净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0926 | 1.0926 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0930 | 1.0930 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1250 | 1.1250 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1458 | 1.1458 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1913 | 1.1913 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1918 | 1.1918 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1760 | 1.1760 | −5.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2407 | 1.2407 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2725 | 1.2725 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2727 | 1.2727 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2808 | 1.2808 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2646 | 1.2646 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2506 | 1.2506 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2588 | 1.2588 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2350 | 1.2350 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2272 | 1.2272 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2362 | 1.2362 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2437 | 1.2437 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2471 | 1.2471 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2412 | 1.2412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。