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银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 025820
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 宋祖强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0228累计 1.0228净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0228 | 1.0228 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0220 | 1.0220 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0210 | 1.0210 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0205 | 1.0205 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0185 | 1.0185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0184 | 1.0184 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0167 | 1.0167 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0168 | 1.0168 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0176 | 1.0176 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0177 | 1.0177 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0189 | 1.0189 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0194 | 1.0194 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0176 | 1.0176 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0171 | 1.0171 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0187 | 1.0187 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0188 | 1.0188 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0208 | 1.0208 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0210 | 1.0210 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0240 | 1.0240 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0258 | 1.0258 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。