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博时裕发纯债债券C 025819
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 张朱霖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0131累计 1.0131净值日期 2026-07-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0131 | 1.0131 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0126 | 1.0126 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0131 | 1.0131 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0126 | 1.0126 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0121 | 1.0121 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0126 | 1.0126 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0131 | 1.0131 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.0126 | 1.0126 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0116 | 1.0116 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。