返回基金中心
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 025818
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 王登元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0032累计 1.0032净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0032 | 1.0032 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0049 | 1.0049 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0061 | 1.0061 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0069 | 1.0069 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0061 | 1.0061 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0081 | 1.0081 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0079 | 1.0079 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0073 | 1.0073 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0100 | 1.0100 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0117 | 1.0117 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0119 | 1.0119 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0111 | 1.0111 | +0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0090 | 1.0090 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0094 | 1.0094 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0080 | 1.0080 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0084 | 1.0084 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0087 | 1.0087 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0103 | 1.0103 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。