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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817
FOF-稳健型 · 中加基金 · 基金经理 郭智、李维国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9769累计 0.9769净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.9769 | 0.9769 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9758 | 0.9758 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9720 | 0.9720 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9733 | 0.9733 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9767 | 0.9767 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9775 | 0.9775 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9780 | 0.9780 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9749 | 0.9749 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9709 | 0.9709 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9729 | 0.9729 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9710 | 0.9710 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9737 | 0.9737 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9746 | 0.9746 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9816 | 0.9816 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9846 | 0.9846 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9844 | 0.9844 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9823 | 0.9823 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9856 | 0.9856 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9838 | 0.9838 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 0.9806 | 0.9806 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。