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富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C 025813
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 石婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0094累计 1.0094净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0094 | 1.0094 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0104 | 1.0104 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0097 | 1.0097 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0122 | 1.0122 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.0120 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0114 | 1.0114 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0145 | 1.0145 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0163 | 1.0163 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0166 | 1.0166 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0168 | 1.0168 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0159 | 1.0159 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0140 | 1.0140 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0145 | 1.0145 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0131 | 1.0131 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0137 | 1.0137 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0139 | 1.0139 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0153 | 1.0153 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0162 | 1.0162 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0160 | 1.0160 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。