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浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 025811
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9916累计 0.9916净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9916 | 0.9916 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9913 | 0.9913 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9922 | 0.9922 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9909 | 0.9909 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9940 | 0.9940 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9935 | 0.9935 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9928 | 0.9928 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9974 | 0.9974 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9997 | 0.9997 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9959 | 0.9959 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9964 | 0.9964 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9941 | 0.9941 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9960 | 0.9960 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9969 | 0.9969 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9997 | 0.9997 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0010 | 1.0010 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。