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浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9816累计 0.9816净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.06%
- 近 3 月
- −1.07%
- 近 6 月
- −2.98%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*75%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.19%
- 年化波动率
- 4.78%
- 最大回撤
- −4.32%
- 夏普比率
- −0.46
- 卡玛比率
- −0.51
由近 212 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年11月25日 / 4.114亿份
- 资产规模
- 0.27亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2683亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 招商证券
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率*75%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 张川任职 1年又317天 · 管理 59.85亿(13只基金)任期收益 −2.01%