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浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9874累计 0.9874净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9874 | 0.9874 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9888 | 0.9888 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9887 | 0.9887 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9895 | 0.9895 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9880 | 0.9880 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9913 | 0.9913 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9902 | 0.9902 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9895 | 0.9895 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9948 | 0.9948 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9980 | 0.9980 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9983 | 0.9983 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9978 | 0.9978 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9967 | 0.9967 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9934 | 0.9934 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9945 | 0.9945 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9919 | 0.9919 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9929 | 0.9929 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9938 | 0.9938 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9969 | 0.9969 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9980 | 0.9980 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。