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华西中债1-5年政策性金融债 025807
指数型-固收 · 华西基金 · 基金经理 钟青松 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0125累计 1.0175净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0125 | 1.0175 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0124 | 1.0174 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0122 | 1.0172 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0121 | 1.0171 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0118 | 1.0168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0117 | 1.0167 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0167 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0121 | 1.0171 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0116 | 1.0166 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0113 | 1.0163 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0111 | 1.0161 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0110 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0110 | 1.0160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0109 | 1.0159 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0107 | 1.0157 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0107 | 1.0157 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0106 | 1.0156 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0104 | 1.0154 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0103 | 1.0153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0103 | 1.0153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。