返回基金中心
华夏国证港股通科技ETF联接A 025805
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 国证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7407累计 0.7407净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7407 | 0.7407 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7459 | 0.7459 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7263 | 0.7263 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7573 | 0.7573 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7536 | 0.7536 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7590 | 0.7590 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7688 | 0.7688 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7721 | 0.7721 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7834 | 0.7834 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7788 | 0.7788 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7656 | 0.7656 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7549 | 0.7549 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7577 | 0.7577 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7581 | 0.7581 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7611 | 0.7611 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7578 | 0.7578 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7575 | 0.7575 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7744 | 0.7744 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7843 | 0.7843 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7915 | 0.7915 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。