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平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9582累计 0.9582净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9582 | 0.9582 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9579 | 0.9579 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9625 | 0.9625 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9630 | 0.9630 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9697 | 0.9697 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9707 | 0.9707 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9697 | 0.9697 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9790 | 0.9790 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9843 | 0.9843 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9851 | 0.9851 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9828 | 0.9828 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9781 | 0.9781 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9785 | 0.9785 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9740 | 0.9740 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9751 | 0.9751 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9764 | 0.9764 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9782 | 0.9782 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9797 | 0.9797 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9796 | 0.9796 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。