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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9785累计 0.9785净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9785 | 0.9785 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9774 | 0.9774 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9749 | 0.9749 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9796 | 0.9796 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9778 | 0.9778 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9769 | 0.9769 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9786 | 0.9786 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9763 | 0.9763 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9811 | 0.9811 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9841 | 0.9841 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9848 | 0.9848 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9862 | 0.9862 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9853 | 0.9853 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9808 | 0.9808 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9858 | 0.9858 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9832 | 0.9832 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9836 | 0.9836 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9860 | 0.9860 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9917 | 0.9917 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9915 | 0.9915 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。