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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9809累计 0.9809净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9809 | 0.9809 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9799 | 0.9799 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9816 | 0.9816 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9793 | 0.9793 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9841 | 0.9841 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9871 | 0.9871 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9877 | 0.9877 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9891 | 0.9891 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9882 | 0.9882 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9836 | 0.9836 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9887 | 0.9887 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9860 | 0.9860 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9865 | 0.9865 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9888 | 0.9888 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9945 | 0.9945 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9944 | 0.9944 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9930 | 0.9930 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9944 | 0.9944 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9962 | 0.9962 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9970 | 0.9970 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。