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中欧新能源主题混合发起C 025795

混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理沈少波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8393累计 0.8393净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	0.8393	0.8393	−2.66%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	0.8622	0.8622	−0.58%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	0.8672	0.8672	−1.82%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	0.8833	0.8833	−1.76%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	0.8991	0.8991	−1.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	0.9156	0.9156	−0.62%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	0.9213	0.9213	+0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	0.9157	0.9157	−4.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	0.9598	0.9598	−1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	0.9772	0.9772	+0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	0.9741	0.9741	−0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	0.9818	0.9818	−0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	0.9833	0.9833	+2.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	0.9640	0.9640	−0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	0.9666	0.9666	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	0.9640	0.9640	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	0.9644	0.9644	+0.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	0.9565	0.9565	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	0.9633	0.9633	−0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	0.9724	0.9724	+0.76%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。