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中欧新能源主题混合发起A 025794
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 沈少波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8666累计 0.8666净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8666 | 0.8666 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8716 | 0.8716 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8877 | 0.8877 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9036 | 0.9036 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9201 | 0.9201 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9257 | 0.9257 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9201 | 0.9201 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9643 | 0.9643 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9819 | 0.9819 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9788 | 0.9788 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9865 | 0.9865 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9879 | 0.9879 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9685 | 0.9685 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9711 | 0.9711 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9685 | 0.9685 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9688 | 0.9688 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9609 | 0.9609 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9676 | 0.9676 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9768 | 0.9768 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9694 | 0.9694 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。