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广发质量优选股票A 025788
股票型 · 广发基金 · 基金经理 杨冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8695累计 0.8695净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8695 | 0.8695 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8885 | 0.8885 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8974 | 0.8974 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9010 | 0.9010 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9038 | 0.9038 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9003 | 0.9003 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9142 | 0.9142 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9120 | 0.9120 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9099 | 0.9099 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9256 | 0.9256 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9372 | 0.9372 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9405 | 0.9405 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9428 | 0.9428 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9314 | 0.9314 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9187 | 0.9187 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9217 | 0.9217 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9255 | 0.9255 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9335 | 0.9335 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9348 | 0.9348 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9391 | 0.9391 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。