返回基金中心
中金科创优选混合发起C 025786
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 张传捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8693累计 0.8693净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8693 | 0.8693 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8974 | 0.8974 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8923 | 0.8923 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9185 | 0.9185 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9338 | 0.9338 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9848 | 0.9848 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0065 | 1.0065 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9972 | 0.9972 | −5.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0540 | 1.0540 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0825 | 1.0825 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0835 | 1.0835 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0898 | 1.0898 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0877 | 1.0877 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0515 | 1.0515 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0534 | 1.0534 | +4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0116 | 1.0116 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0019 | 1.0019 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0129 | 1.0129 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0238 | 1.0238 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0307 | 1.0307 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。