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中金科创优选混合发起A 025785
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 张传捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8375累计 0.8375净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8375 | 0.8375 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8403 | 0.8403 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8712 | 0.8712 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8993 | 0.8993 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8943 | 0.8943 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9204 | 0.9204 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9358 | 0.9358 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9869 | 0.9869 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0085 | 1.0085 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9992 | 0.9992 | −5.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0561 | 1.0561 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0847 | 1.0847 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0856 | 1.0856 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0919 | 1.0919 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0898 | 1.0898 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0535 | 1.0535 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0554 | 1.0554 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0136 | 1.0136 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0038 | 1.0038 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0147 | 1.0147 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。