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兴证资管金麒麟兴享优选混合D 025783

混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理郑方镳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4338累计 2.4338净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.4338	2.4338	+1.93%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.3878	2.3878	−4.11%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4901	2.4901	−1.64%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5315	2.5315	−4.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.6529	2.6529	−0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6780	2.6780	+1.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6444	2.6444	−6.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8240	2.8240	−2.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9089	2.9089	−0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9238	2.9238	−1.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.9586	2.9586	+0.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9385	2.9385	+2.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.8752	2.8752	−0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.8886	2.8886	+4.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7650	2.7650	+0.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.7626	2.7626	−2.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.8259	2.8259	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.8255	2.8255	−0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.8412	2.8412	+0.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.8172	2.8172	−0.59%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。