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东方阿尔法瑞享混合发起A 025777
混合型-偏股 · 东方阿尔法基金 · 基金经理 孙振波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9235累计 0.9235净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9235 | 0.9235 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9494 | 0.9494 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9687 | 0.9687 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9804 | 0.9804 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0156 | 1.0156 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0089 | 1.0089 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0128 | 1.0128 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9987 | 0.9987 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9858 | 0.9858 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0181 | 1.0181 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0458 | 1.0458 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0696 | 1.0696 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0695 | 1.0695 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0573 | 1.0573 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0501 | 1.0501 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0564 | 1.0564 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0417 | 1.0417 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0636 | 1.0636 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0612 | 1.0612 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1103 | 1.1103 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。