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中金丰裕稳健一年持有混合C 025774
混合型-偏债 · 中金基金 · 基金经理 于质冰、骆毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3427累计 1.3427净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3427 | 1.3427 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3533 | 1.3533 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3481 | 1.3481 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3566 | 1.3566 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3618 | 1.3618 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3757 | 1.3757 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3875 | 1.3875 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3852 | 1.3852 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4069 | 1.4069 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4203 | 1.4203 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4207 | 1.4207 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4222 | 1.4222 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4240 | 1.4240 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4115 | 1.4115 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4149 | 1.4149 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3985 | 1.3985 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3901 | 1.3901 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3981 | 1.3981 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4017 | 1.4017 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4038 | 1.4038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。