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中金丰裕稳健一年持有混合A 025773
混合型-偏债 · 中金基金 · 基金经理 于质冰、骆毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3764累计 1.3764净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3764 | 1.3764 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3711 | 1.3711 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3797 | 1.3797 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3849 | 1.3849 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3989 | 1.3989 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4109 | 1.4109 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4086 | 1.4086 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4305 | 1.4305 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4442 | 1.4442 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4446 | 1.4446 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4461 | 1.4461 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4479 | 1.4479 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4351 | 1.4351 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4386 | 1.4386 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4219 | 1.4219 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4134 | 1.4134 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4214 | 1.4214 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4251 | 1.4251 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4272 | 1.4272 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4267 | 1.4267 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。