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中金安心回报混合A 025771
混合型-偏债 · 中金基金 · 基金经理 丁杨、于质冰、骆毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1575累计 1.1575净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1575 | 1.1575 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1613 | 1.1613 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1606 | 1.1606 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1640 | 1.1640 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1625 | 1.1625 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1619 | 1.1619 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1648 | 1.1648 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1679 | 1.1679 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1683 | 1.1683 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1686 | 1.1686 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1667 | 1.1667 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1642 | 1.1642 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1645 | 1.1645 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1640 | 1.1640 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1648 | 1.1648 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1644 | 1.1644 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1671 | 1.1671 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1689 | 1.1689 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1687 | 1.1687 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1698 | 1.1698 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。