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中金进取回报混合C 025770
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 于质冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9838累计 0.9838净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9838 | 0.9838 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0139 | 1.0139 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0043 | 1.0043 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0399 | 1.0399 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0607 | 1.0607 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1078 | 1.1078 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1293 | 1.1293 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1199 | 1.1199 | −5.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1862 | 1.1862 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2245 | 1.2245 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2274 | 1.2274 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2393 | 1.2393 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2364 | 1.2364 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2010 | 1.2010 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2101 | 1.2101 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1701 | 1.1701 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1588 | 1.1588 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1771 | 1.1771 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1849 | 1.1849 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1928 | 1.1928 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。