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永赢国证港股通互联网ETF联接A 025765
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 储可凡 · 跟踪 国证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6825累计 0.6825净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6825 | 0.6825 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6984 | 0.6984 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6872 | 0.6872 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6890 | 0.6890 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6952 | 0.6952 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6704 | 0.6704 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6999 | 0.6999 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6974 | 0.6974 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7045 | 0.7045 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7152 | 0.7152 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7163 | 0.7163 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7297 | 0.7297 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7247 | 0.7247 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7159 | 0.7159 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7009 | 0.7009 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7049 | 0.7049 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7074 | 0.7074 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7134 | 0.7134 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7121 | 0.7121 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7125 | 0.7125 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。