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工银中证800指数增强发起式C 025764
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈鑫、张乐涛 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9646累计 0.9646净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9646 | 0.9646 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9680 | 0.9680 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9841 | 0.9841 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9743 | 0.9743 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9878 | 0.9878 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9860 | 0.9860 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9839 | 0.9839 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0098 | 1.0098 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0299 | 1.0299 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0322 | 1.0322 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0242 | 1.0242 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0167 | 1.0167 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0029 | 1.0029 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0113 | 1.0113 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0033 | 1.0033 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0083 | 1.0083 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0079 | 1.0079 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0226 | 1.0226 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0307 | 1.0307 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0285 | 1.0285 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。