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工银中证800指数增强发起式A 025763
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈鑫、张乐涛 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9680累计 0.9680净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9680 | 0.9680 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9714 | 0.9714 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9875 | 0.9875 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9777 | 0.9777 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9912 | 0.9912 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9893 | 0.9893 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9872 | 0.9872 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0132 | 1.0132 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0333 | 1.0333 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0356 | 1.0356 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0275 | 1.0275 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0200 | 1.0200 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0062 | 1.0062 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0146 | 1.0146 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0065 | 1.0065 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0115 | 1.0115 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0111 | 1.0111 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0259 | 1.0259 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0340 | 1.0340 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0317 | 1.0317 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。