返回基金中心
招商均衡进取混合C 025762
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 王刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9346累计 0.9346净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9346 | 0.9346 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9119 | 0.9119 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9388 | 0.9388 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9289 | 0.9289 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8973 | 0.8973 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9153 | 0.9153 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9211 | 0.9211 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9405 | 0.9405 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9367 | 0.9367 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9435 | 0.9435 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9506 | 0.9506 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9710 | 0.9710 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9790 | 0.9790 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9855 | 0.9855 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9657 | 0.9657 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9598 | 0.9598 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9610 | 0.9610 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9606 | 0.9606 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9710 | 0.9710 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9926 | 0.9926 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。