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招商均衡进取混合A 025761
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 王刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9407累计 0.9407净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9407 | 0.9407 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9307 | 0.9307 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8990 | 0.8990 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9171 | 0.9171 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9228 | 0.9228 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9422 | 0.9422 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9384 | 0.9384 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9451 | 0.9451 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9523 | 0.9523 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9727 | 0.9727 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9807 | 0.9807 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9872 | 0.9872 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9673 | 0.9673 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9614 | 0.9614 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9625 | 0.9625 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9622 | 0.9622 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9726 | 0.9726 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9942 | 0.9942 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9970 | 0.9970 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0047 | 1.0047 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。