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海富通聚优精选混合(FOF)C 025760
FOF-进取型 · 海富通基金 · 基金经理 吴明杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4006累计 1.4006净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4006 | 1.4006 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4225 | 1.4225 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4205 | 1.4205 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4479 | 1.4479 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4514 | 1.4514 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4816 | 1.4816 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4872 | 1.4872 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4816 | 1.4816 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5285 | 1.5285 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5591 | 1.5591 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5625 | 1.5625 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5634 | 1.5634 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5542 | 1.5542 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5307 | 1.5307 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5363 | 1.5363 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5155 | 1.5155 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5207 | 1.5207 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5274 | 1.5274 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5429 | 1.5429 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5533 | 1.5533 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。