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华安新兴动力混合发起式A 025758
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 许瀚天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2915累计 1.2915净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2915 | 1.2915 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3319 | 1.3319 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3190 | 1.3190 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3586 | 1.3586 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3673 | 1.3673 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4219 | 1.4219 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4385 | 1.4385 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4268 | 1.4268 | −5.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5164 | 1.5164 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5675 | 1.5675 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5693 | 1.5693 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5832 | 1.5832 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5850 | 1.5850 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5596 | 1.5596 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5667 | 1.5667 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5305 | 1.5305 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5335 | 1.5335 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5453 | 1.5453 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5400 | 1.5400 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5519 | 1.5519 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。