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华泰保兴中证全指指数增强C 025756
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王恺钺 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8300累计 0.8300净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8300 | 0.8300 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8277 | 0.8277 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8490 | 0.8490 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8628 | 0.8628 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8614 | 0.8614 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8742 | 0.8742 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8743 | 0.8743 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8862 | 0.8862 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8897 | 0.8897 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8860 | 0.8860 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9098 | 0.9098 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9250 | 0.9250 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9290 | 0.9290 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9286 | 0.9286 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9195 | 0.9195 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9063 | 0.9063 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9085 | 0.9085 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8954 | 0.8954 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9019 | 0.9019 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9033 | 0.9033 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。