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华泰保兴中证全指指数增强A 025755
指数型-股票 · 华泰保兴基金 · 基金经理 王恺钺 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8517累计 0.8517净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8517 | 0.8517 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8656 | 0.8656 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8641 | 0.8641 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8769 | 0.8769 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8770 | 0.8770 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8889 | 0.8889 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8924 | 0.8924 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8887 | 0.8887 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9125 | 0.9125 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9277 | 0.9277 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9317 | 0.9317 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9314 | 0.9314 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9222 | 0.9222 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9089 | 0.9089 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9111 | 0.9111 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8980 | 0.8980 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9045 | 0.9045 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9059 | 0.9059 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9170 | 0.9170 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9241 | 0.9241 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。