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招商均衡配置混合C 025753
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 滕越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8887累计 0.8887净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8887 | 0.8887 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8914 | 0.8914 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9095 | 0.9095 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9005 | 0.9005 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9218 | 0.9218 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9201 | 0.9201 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9170 | 0.9170 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9348 | 0.9348 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9547 | 0.9547 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9610 | 0.9610 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9603 | 0.9603 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9514 | 0.9514 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9427 | 0.9427 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9424 | 0.9424 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9362 | 0.9362 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9446 | 0.9446 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9453 | 0.9453 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9593 | 0.9593 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9738 | 0.9738 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9764 | 0.9764 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。