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兴证资管金麒麟均衡优选混合E 025751
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 何斯源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7803累计 0.7803净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7803 | 0.7803 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7830 | 0.7830 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7875 | 0.7875 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7893 | 0.7893 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7839 | 0.7839 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7893 | 0.7893 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7824 | 0.7824 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7807 | 0.7807 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7831 | 0.7831 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7889 | 0.7889 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7898 | 0.7898 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7921 | 0.7921 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7862 | 0.7862 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7837 | 0.7837 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7867 | 0.7867 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7863 | 0.7863 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7901 | 0.7901 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7885 | 0.7885 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7972 | 0.7972 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8027 | 0.8027 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。