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招商医药量化选股混合发起式C 025749
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 文雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9608累计 0.9608净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9608 | 0.9608 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9673 | 0.9673 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9739 | 0.9739 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9814 | 0.9814 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9909 | 0.9909 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9936 | 0.9936 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0135 | 1.0135 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9931 | 0.9931 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9909 | 0.9909 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9939 | 0.9939 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0156 | 1.0156 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0161 | 1.0161 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.0123 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9815 | 0.9815 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9733 | 0.9733 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9704 | 0.9704 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9669 | 0.9669 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9763 | 0.9763 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9611 | 0.9611 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。