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招商医药量化选股混合发起式A 025748
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 文雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9953累计 0.9953净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9953 | 0.9953 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0054 | 1.0054 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9980 | 0.9980 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0178 | 1.0178 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9972 | 0.9972 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9951 | 0.9951 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9980 | 0.9980 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0197 | 1.0197 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0202 | 1.0202 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0164 | 1.0164 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9855 | 0.9855 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9772 | 0.9772 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9743 | 0.9743 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9708 | 0.9708 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9802 | 0.9802 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9648 | 0.9648 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9813 | 0.9813 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9962 | 0.9962 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0096 | 1.0096 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0045 | 1.0045 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。