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富安达神州天添利货币 025747
货币型-普通货币 · 富安达基金 · 基金经理 郑良海、蓝淑巍申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2705 | 0.7320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1935 | 0.7140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1621 | 0.7150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1964 | 0.7330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3906 | 0.7330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1914 | 0.7340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2354 | 0.7720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4413 | 0.7520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1795 | 0.7260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1773 | 0.7310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2028 | 0.7230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6553 | 0.7320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1779 | 0.7220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1882 | 0.7310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1619 | 0.7360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2198 | 0.7300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3869 | 0.7270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2507 | 0.7280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1946 | 0.7340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1971 | 0.7260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。