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长盛元增利货币 025738
货币型-普通货币 · 长盛基金 · 基金经理 王赛飞、王文豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2157 | 0.7500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1148 | 0.7160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1956 | 0.7090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2311 | 0.7250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2271 | 0.7220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2271 | 0.7210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2269 | 0.7210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1505 | 0.7200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.1023 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2256 | 0.7460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2255 | 0.7420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2255 | 0.7440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2255 | 0.7440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2255 | 0.7450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2255 | 0.7460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.0777 | 0.7450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2183 | 0.7550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2285 | 0.7440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2268 | 0.7050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2268 | 0.7040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。