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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737
FOF-稳健型 · 中银基金 · 基金经理 柳洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0718累计 1.0728净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0718 | 1.0728 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0714 | 1.0724 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0714 | 1.0724 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0710 | 1.0720 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0719 | 1.0729 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0721 | 1.0731 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0714 | 1.0724 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0733 | 1.0743 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0745 | 1.0755 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0748 | 1.0758 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0749 | 1.0759 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0740 | 1.0750 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0727 | 1.0737 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0731 | 1.0741 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0722 | 1.0732 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0726 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0726 | 1.0736 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0740 | 1.0750 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0746 | 1.0756 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0743 | 1.0753 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。