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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025735
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6702累计 0.6702净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6702 | 0.6702 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6644 | 0.6644 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6687 | 0.6687 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6757 | 0.6757 | +3.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6553 | 0.6553 | −4.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6860 | 0.6860 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6863 | 0.6863 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6903 | 0.6903 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7055 | 0.7055 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7077 | 0.7077 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7205 | 0.7205 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7153 | 0.7153 | +1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7071 | 0.7071 | +2.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6912 | 0.6912 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6957 | 0.6957 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6909 | 0.6909 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6936 | 0.6936 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6980 | 0.6980 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7000 | 0.7000 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7128 | 0.7128 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。