返回基金中心
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 025733
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 刘璇子 · 跟踪 国证航天航空行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8197累计 0.8197净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8197 | 0.8197 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8448 | 0.8448 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8456 | 0.8456 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8175 | 0.8175 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8348 | 0.8348 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8440 | 0.8440 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8505 | 0.8505 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8479 | 0.8479 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8512 | 0.8512 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8709 | 0.8709 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8846 | 0.8846 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8961 | 0.8961 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9037 | 0.9037 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8894 | 0.8894 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8816 | 0.8816 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8894 | 0.8894 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8807 | 0.8807 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8925 | 0.8925 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9138 | 0.9138 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9117 | 0.9117 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。