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鹏华睿享180天持有期债券C 025731
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0207累计 1.0207净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0207 | 1.0207 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0206 | 1.0206 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0230 | 1.0230 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0231 | 1.0231 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0225 | 1.0225 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0235 | 1.0235 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0231 | 1.0231 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0247 | 1.0247 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0260 | 1.0260 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0248 | 1.0248 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0290 | 1.0290 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0300 | 1.0300 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0295 | 1.0295 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0303 | 1.0303 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0285 | 1.0285 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0258 | 1.0258 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0251 | 1.0251 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0232 | 1.0232 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0235 | 1.0235 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0237 | 1.0237 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。