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博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 025725
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 李庆阳 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6163累计 0.6163净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6163 | 0.6163 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6179 | 0.6179 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5975 | 0.5975 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6210 | 0.6210 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6176 | 0.6176 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6220 | 0.6220 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6268 | 0.6268 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6288 | 0.6288 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6395 | 0.6395 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6352 | 0.6352 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6254 | 0.6254 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6167 | 0.6167 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6217 | 0.6217 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6273 | 0.6273 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6299 | 0.6299 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6304 | 0.6304 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6286 | 0.6286 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6418 | 0.6418 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6538 | 0.6538 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6584 | 0.6584 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。