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银河中证800指数增强C 025724
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 罗博 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9031累计 0.9233净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9031 | 0.9233 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9187 | 0.9389 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9198 | 0.9400 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9320 | 0.9522 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9337 | 0.9539 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9488 | 0.9690 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9512 | 0.9714 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9486 | 0.9688 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9770 | 0.9972 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9966 | 1.0168 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0014 | 1.0216 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0215 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9961 | 1.0163 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9826 | 1.0028 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9867 | 1.0069 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9736 | 0.9938 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9765 | 0.9967 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9826 | 1.0028 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9922 | 1.0124 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9970 | 1.0172 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。