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银河中证800指数增强A 025723
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 罗博 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8890累计 0.9105净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8890 | 0.9105 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8885 | 0.9100 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9053 | 0.9268 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9208 | 0.9423 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9219 | 0.9434 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9341 | 0.9556 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9359 | 0.9574 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9509 | 0.9724 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9533 | 0.9748 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9507 | 0.9722 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9791 | 1.0006 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9988 | 1.0203 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0035 | 1.0250 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0034 | 1.0249 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9981 | 1.0196 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9847 | 1.0062 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9887 | 1.0102 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9756 | 0.9971 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9785 | 1.0000 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9845 | 1.0060 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。